富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0726 |
12.01 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0730 |
12.01 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0736 |
12.02 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.0738 |
12.01 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0736 |
12.01 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0741 |
12.01 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0733 |
12.02 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0729 |
12.02 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0730 |
12.01 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0740 |
12.01 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0740 |
12.00 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0745 |
12.08 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0755 |
12.09 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0755 |
12.03 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0766 |
12.00 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
0.0766 |
12.01 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.0765 |
12.07 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.0775 |
12.28 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.0775 |
12.01 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
0.0775 |
12.09 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.0790 |
12.14 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.0790 |
12.08 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.0790 |
12.07 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.0800 |
12.15 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
