兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/06 |
台幣 |
0.0327 |
5.49 |
| 2024/11/07 |
台幣 |
0.0324 |
5.48 |
| 2024/10/07 |
台幣 |
0.0323 |
5.48 |
| 2024/09/06 |
台幣 |
0.0324 |
5.50 |
| 2024/08/07 |
台幣 |
0.0325 |
5.48 |
| 2024/07/16 |
台幣 |
0.0328 |
5.49 |
| 2024/06/20 |
台幣 |
0.0326 |
5.49 |
| 2024/05/17 |
台幣 |
0.0325 |
5.50 |
| 2024/04/18 |
台幣 |
0.0326 |
5.50 |
| 2024/03/18 |
台幣 |
0.0324 |
5.49 |
| 2024/02/23 |
台幣 |
0.0325 |
5.50 |
| 2024/01/17 |
台幣 |
0.0322 |
5.48 |
| 2023/12/18 |
台幣 |
0.0321 |
5.50 |
| 2023/11/16 |
台幣 |
0.0319 |
5.49 |
| 2023/10/19 |
台幣 |
0.0318 |
5.50 |
| 2023/09/18 |
台幣 |
0.0320 |
5.49 |
| 2023/08/16 |
台幣 |
0.0321 |
5.49 |
| 2023/07/18 |
台幣 |
0.0319 |
5.48 |
| 2023/06/16 |
台幣 |
0.0320 |
5.49 |
| 2023/05/17 |
台幣 |
0.0320 |
5.49 |
| 2023/04/21 |
台幣 |
0.0326 |
5.50 |
| 2023/03/16 |
台幣 |
0.0328 |
5.50 |
| 2023/02/16 |
台幣 |
0.0337 |
5.50 |
| 2023/01/18 |
台幣 |
0.0340 |
5.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
