兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
台幣 |
0.0311 |
5.49 |
| 2025/11/07 |
台幣 |
0.0308 |
5.49 |
| 2025/10/08 |
台幣 |
0.0305 |
5.48 |
| 2025/09/05 |
台幣 |
0.0307 |
5.50 |
| 2025/08/07 |
台幣 |
0.0301 |
5.48 |
| 2025/07/07 |
台幣 |
0.0295 |
5.48 |
| 2025/06/06 |
台幣 |
0.0305 |
5.50 |
| 2025/05/08 |
台幣 |
0.0306 |
5.48 |
| 2025/04/09 |
台幣 |
0.0324 |
5.50 |
| 2025/03/07 |
台幣 |
0.0327 |
5.49 |
| 2025/02/07 |
台幣 |
0.0327 |
5.48 |
| 2025/01/08 |
台幣 |
0.0328 |
5.51 |
| 2024/12/06 |
台幣 |
0.0327 |
5.49 |
| 2024/11/07 |
台幣 |
0.0324 |
5.48 |
| 2024/10/07 |
台幣 |
0.0323 |
5.43 |
| 2024/09/06 |
台幣 |
0.0324 |
5.44 |
| 2024/08/07 |
台幣 |
0.0325 |
5.43 |
| 2024/07/16 |
台幣 |
0.0328 |
5.49 |
| 2024/06/20 |
台幣 |
0.0326 |
5.49 |
| 2024/05/17 |
台幣 |
0.0325 |
5.50 |
| 2024/04/18 |
台幣 |
0.0326 |
5.50 |
| 2024/03/18 |
台幣 |
0.0324 |
5.49 |
| 2024/02/23 |
台幣 |
0.0325 |
5.50 |
| 2024/01/17 |
台幣 |
0.0322 |
5.48 |
| 2023/12/18 |
台幣 |
0.0321 |
5.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
