兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0384 |
6.47 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0389 |
6.50 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0391 |
6.48 |
| 2025/09/05 |
人民幣 |
0.0391 |
6.49 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0394 |
6.49 |
| 2025/07/07 |
人民幣 |
0.0395 |
6.49 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0397 |
6.48 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0399 |
6.47 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0405 |
6.42 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0405 |
6.48 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0408 |
6.48 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0412 |
6.50 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0410 |
6.49 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0401 |
6.41 |
| 2024/10/07 |
人民幣 |
0.0401 |
6.44 |
| 2024/09/06 |
人民幣 |
0.0404 |
6.51 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0403 |
6.48 |
| 2024/07/16 |
人民幣 |
0.0410 |
6.49 |
| 2024/06/20 |
人民幣 |
0.0409 |
6.49 |
| 2024/05/17 |
人民幣 |
0.0406 |
6.49 |
| 2024/04/18 |
人民幣 |
0.0408 |
6.52 |
| 2024/03/18 |
人民幣 |
0.0406 |
6.49 |
| 2024/02/23 |
人民幣 |
0.0407 |
6.50 |
| 2024/01/17 |
人民幣 |
0.0403 |
6.45 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
