配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/08 |
人民幣 |
0.0320 |
6.63 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0320 |
6.52 |
| 2025/10/07 |
人民幣 |
0.0330 |
6.64 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0330 |
6.66 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0330 |
6.69 |
| 2025/07/07 |
人民幣 |
0.0320 |
6.51 |
| 2025/06/09 |
人民幣 |
0.0320 |
6.55 |
| 2025/05/07 |
人民幣 |
0.0320 |
6.59 |
| 2025/04/08 |
人民幣 |
0.0310 |
6.54 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0330 |
6.59 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0330 |
6.62 |
| 2025/01/07 |
人民幣 |
0.0330 |
6.56 |
| 2024/12/09 |
人民幣 |
0.0240 |
4.71 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0180 |
3.51 |
| 2024/10/07 |
人民幣 |
0.0130 |
2.53 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0160 |
3.15 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0200 |
3.92 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0180 |
3.54 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0220 |
4.34 |
| 2024/05/07 |
人民幣 |
0.0260 |
5.20 |
| 2024/04/08 |
人民幣 |
0.0200 |
3.98 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0220 |
4.38 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0190 |
3.80 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0200 |
4.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
