配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/08 |
人民幣 |
0.0450 |
5.33 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0450 |
5.34 |
| 2025/10/07 |
人民幣 |
0.0450 |
5.31 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0450 |
5.35 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0450 |
5.40 |
| 2025/07/07 |
人民幣 |
0.0450 |
5.40 |
| 2025/06/09 |
人民幣 |
0.0440 |
5.36 |
| 2025/05/07 |
人民幣 |
0.0430 |
5.34 |
| 2025/04/08 |
人民幣 |
0.0410 |
5.30 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0450 |
5.46 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0460 |
5.48 |
| 2025/01/07 |
人民幣 |
0.0450 |
5.41 |
| 2024/12/09 |
人民幣 |
0.0470 |
5.54 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0460 |
5.52 |
| 2024/10/07 |
人民幣 |
0.0470 |
5.58 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0220 |
2.64 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0280 |
3.45 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0250 |
3.02 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0320 |
3.89 |
| 2024/05/07 |
人民幣 |
0.0380 |
4.69 |
| 2024/04/08 |
人民幣 |
0.0280 |
3.44 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0360 |
4.43 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0310 |
3.87 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0310 |
3.88 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
