凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0500 |
5.73 |
| 2024/09/18 |
人民幣 |
0.0500 |
5.73 |
| 2024/08/16 |
人民幣 |
0.0500 |
5.85 |
| 2024/07/16 |
人民幣 |
0.0500 |
5.68 |
| 2024/06/18 |
人民幣 |
0.0500 |
5.87 |
| 2024/05/16 |
人民幣 |
0.0500 |
6.04 |
| 2024/04/16 |
人民幣 |
0.0500 |
6.30 |
| 2024/03/18 |
人民幣 |
0.0500 |
6.02 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0500 |
6.02 |
| 2024/01/17 |
人民幣 |
0.0500 |
6.26 |
| 2023/12/18 |
人民幣 |
0.0500 |
6.31 |
| 2023/11/16 |
人民幣 |
0.0500 |
6.65 |
| 2023/10/17 |
人民幣 |
0.0500 |
6.89 |
| 2023/09/18 |
人民幣 |
0.0550 |
7.35 |
| 2023/08/16 |
人民幣 |
0.0550 |
7.31 |
| 2023/07/18 |
人民幣 |
0.0650 |
8.26 |
| 2023/06/16 |
人民幣 |
0.0650 |
8.42 |
| 2023/05/16 |
人民幣 |
0.0650 |
8.96 |
| 2023/04/18 |
人民幣 |
0.0650 |
8.96 |
| 2023/03/16 |
人民幣 |
0.0650 |
9.15 |
| 2023/02/16 |
人民幣 |
0.0650 |
8.72 |
| 2023/01/30 |
人民幣 |
0.0650 |
9.03 |
| 2022/12/16 |
人民幣 |
0.0650 |
9.17 |
| 2022/11/16 |
人民幣 |
0.0650 |
9.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
