凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/16 |
台幣 |
0.1400 |
5.11 |
| 2025/11/18 |
台幣 |
0.1400 |
5.15 |
| 2025/10/20 |
台幣 |
0.1400 |
5.08 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.1400 |
5.11 |
| 2025/08/18 |
台幣 |
0.1350 |
5.13 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.1350 |
5.39 |
| 2025/06/17 |
台幣 |
0.1400 |
5.46 |
| 2025/05/19 |
台幣 |
0.1550 |
6.12 |
| 2025/04/21 |
台幣 |
0.1550 |
5.66 |
| 2025/03/18 |
台幣 |
0.1550 |
5.41 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.1700 |
5.92 |
| 2025/01/17 |
台幣 |
0.1700 |
6.08 |
| 2024/12/17 |
台幣 |
0.1700 |
5.87 |
| 2024/11/18 |
台幣 |
0.4300 |
4.93 |
| 2024/08/16 |
台幣 |
0.4550 |
5.08 |
| 2024/05/17 |
台幣 |
0.4350 |
5.06 |
| 2024/02/27 |
台幣 |
0.4000 |
4.71 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
