凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/16 |
人民幣 |
0.0450 |
7.44 |
| 2025/11/18 |
人民幣 |
0.0450 |
7.37 |
| 2025/10/16 |
人民幣 |
0.0450 |
7.30 |
| 2025/09/16 |
人民幣 |
0.0450 |
7.22 |
| 2025/08/18 |
人民幣 |
0.0450 |
7.20 |
| 2025/07/16 |
人民幣 |
0.0450 |
7.27 |
| 2025/06/17 |
人民幣 |
0.0450 |
7.28 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0450 |
7.30 |
| 2025/04/16 |
人民幣 |
0.0450 |
7.30 |
| 2025/03/18 |
人民幣 |
0.0450 |
7.18 |
| 2025/02/18 |
人民幣 |
0.0450 |
7.14 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0450 |
7.15 |
| 2024/12/17 |
人民幣 |
0.0450 |
7.06 |
| 2024/11/18 |
人民幣 |
0.0450 |
7.10 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0450 |
7.06 |
| 2024/09/18 |
人民幣 |
0.0450 |
7.04 |
| 2024/08/16 |
人民幣 |
0.0450 |
7.05 |
| 2024/07/16 |
人民幣 |
0.0450 |
7.05 |
| 2024/06/18 |
人民幣 |
0.0450 |
7.05 |
| 2024/05/16 |
人民幣 |
0.0450 |
7.06 |
| 2024/04/16 |
人民幣 |
0.0450 |
7.08 |
| 2024/03/18 |
人民幣 |
0.0450 |
6.98 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0450 |
6.96 |
| 2024/01/16 |
人民幣 |
0.0495 |
7.64 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
