凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/16 |
人民幣 |
0.0420 |
4.87 |
| 2025/11/18 |
人民幣 |
0.0420 |
4.87 |
| 2025/10/16 |
人民幣 |
0.0420 |
4.78 |
| 2025/09/16 |
人民幣 |
0.0420 |
4.84 |
| 2025/08/18 |
人民幣 |
0.0420 |
4.87 |
| 2025/07/16 |
人民幣 |
0.0420 |
4.95 |
| 2025/06/17 |
人民幣 |
0.0420 |
4.93 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0420 |
4.94 |
| 2025/04/16 |
人民幣 |
0.0420 |
5.04 |
| 2025/03/18 |
人民幣 |
0.0420 |
4.93 |
| 2025/02/19 |
人民幣 |
0.0420 |
4.90 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0420 |
4.98 |
| 2024/12/17 |
人民幣 |
0.0420 |
4.89 |
| 2024/11/18 |
人民幣 |
0.0420 |
4.75 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0420 |
4.71 |
| 2024/09/18 |
人民幣 |
0.0420 |
4.70 |
| 2024/08/16 |
人民幣 |
0.0420 |
4.93 |
| 2024/07/16 |
人民幣 |
0.0420 |
5.01 |
| 2024/06/18 |
人民幣 |
0.0420 |
5.16 |
| 2024/05/16 |
人民幣 |
0.0420 |
5.02 |
| 2024/04/16 |
人民幣 |
0.0420 |
5.22 |
| 2024/03/18 |
人民幣 |
0.0420 |
5.09 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0420 |
5.16 |
| 2024/01/17 |
人民幣 |
0.0420 |
5.09 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
