凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/10/20 |
台幣 |
0.4000 |
5.03 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.4050 |
5.68 |
| 2025/04/21 |
台幣 |
0.4400 |
5.75 |
| 2025/01/17 |
台幣 |
0.4400 |
5.60 |
| 2024/10/21 |
台幣 |
0.4350 |
5.28 |
| 2024/07/16 |
台幣 |
0.4350 |
5.29 |
| 2024/04/18 |
台幣 |
0.4350 |
5.50 |
| 2024/01/17 |
台幣 |
0.4250 |
5.32 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
