凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/16 |
台幣 |
0.1200 |
4.70 |
| 2025/11/18 |
台幣 |
0.1200 |
4.72 |
| 2025/10/20 |
台幣 |
0.1100 |
4.32 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.1100 |
4.33 |
| 2025/08/18 |
台幣 |
0.1100 |
4.52 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.1100 |
4.76 |
| 2025/06/17 |
台幣 |
0.1200 |
5.08 |
| 2025/05/19 |
台幣 |
0.1220 |
5.19 |
| 2025/04/21 |
台幣 |
0.1300 |
5.06 |
| 2025/03/18 |
台幣 |
0.1350 |
5.07 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.1300 |
4.90 |
| 2025/01/17 |
台幣 |
0.1300 |
5.03 |
| 2024/12/17 |
台幣 |
0.1200 |
4.47 |
| 2024/11/18 |
台幣 |
0.3250 |
4.03 |
| 2024/08/16 |
台幣 |
0.3550 |
4.25 |
| 2024/05/17 |
台幣 |
0.3300 |
4.13 |
| 2024/02/27 |
台幣 |
0.3300 |
4.15 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
