凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0620 |
10.39 |
| 2024/09/18 |
美元 |
0.0620 |
10.32 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.0620 |
10.37 |
| 2024/07/16 |
美元 |
0.0620 |
10.36 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.0620 |
10.37 |
| 2024/05/16 |
美元 |
0.0620 |
10.29 |
| 2024/04/16 |
美元 |
0.0620 |
10.37 |
| 2024/03/18 |
美元 |
0.0620 |
10.18 |
| 2024/02/16 |
美元 |
0.0620 |
10.14 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.0620 |
10.09 |
| 2023/12/18 |
美元 |
0.0620 |
10.11 |
| 2023/11/16 |
美元 |
0.0620 |
10.33 |
| 2023/10/17 |
美元 |
0.0620 |
10.45 |
| 2023/09/18 |
美元 |
0.0620 |
10.22 |
| 2023/08/16 |
美元 |
0.0620 |
10.14 |
| 2023/07/18 |
美元 |
0.0620 |
10.04 |
| 2023/06/16 |
美元 |
0.0570 |
9.22 |
| 2023/05/16 |
美元 |
0.0570 |
9.25 |
| 2023/04/18 |
美元 |
0.0570 |
9.13 |
| 2023/03/16 |
美元 |
0.0620 |
10.07 |
| 2023/02/16 |
美元 |
0.0620 |
9.81 |
| 2023/01/17 |
美元 |
0.0620 |
9.68 |
| 2022/12/16 |
美元 |
0.0620 |
9.75 |
| 2022/11/16 |
美元 |
0.0620 |
9.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
