野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0445 |
11.04 |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0445 |
10.88 |
| 2025/10/08 |
美元 |
0.0445 |
10.84 |
| 2025/09/05 |
美元 |
0.0445 |
11.05 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0445 |
11.12 |
| 2025/07/07 |
美元 |
0.0445 |
11.16 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0445 |
11.08 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0445 |
10.88 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0445 |
11.13 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0445 |
10.49 |
| 2025/02/07 |
美元 |
0.0445 |
10.69 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0445 |
10.52 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0445 |
10.39 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0445 |
10.29 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0445 |
10.25 |
| 2024/09/06 |
美元 |
0.0445 |
10.38 |
| 2024/08/07 |
美元 |
0.0445 |
10.33 |
| 2024/07/05 |
美元 |
0.0445 |
10.30 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0445 |
10.36 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0445 |
10.50 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0445 |
10.45 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0445 |
10.37 |
| 2024/02/07 |
美元 |
0.0445 |
10.57 |
| 2024/01/08 |
美元 |
0.0445 |
10.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
