野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0355 |
8.22 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0355 |
8.13 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0355 |
8.13 |
| 2025/09/05 |
人民幣 |
0.0355 |
8.28 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0355 |
8.38 |
| 2025/07/07 |
人民幣 |
0.0355 |
8.49 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0355 |
8.37 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0355 |
8.19 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0355 |
8.18 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0355 |
7.75 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0355 |
7.90 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0355 |
7.78 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0355 |
7.73 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0355 |
7.71 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0355 |
7.72 |
| 2024/09/06 |
人民幣 |
0.0355 |
7.80 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0355 |
7.71 |
| 2024/07/05 |
人民幣 |
0.0355 |
7.65 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0355 |
7.73 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0355 |
7.86 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0355 |
7.85 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0355 |
7.85 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0355 |
8.04 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0355 |
8.39 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
