野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0545 |
8.61 |
| 2025/10/08 |
美元 |
0.0545 |
8.52 |
| 2025/09/08 |
美元 |
0.0545 |
8.51 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0545 |
8.58 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0545 |
8.55 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0545 |
8.62 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0545 |
8.68 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0545 |
8.83 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0545 |
8.50 |
| 2025/02/07 |
美元 |
0.0545 |
8.45 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0545 |
8.50 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0545 |
8.32 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0545 |
8.36 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0545 |
8.25 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0545 |
8.20 |
| 2024/08/07 |
美元 |
0.0545 |
8.32 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0545 |
8.35 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0545 |
8.31 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0545 |
8.35 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0545 |
8.31 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0545 |
8.26 |
| 2024/02/07 |
美元 |
0.0545 |
8.23 |
| 2024/01/08 |
美元 |
0.0545 |
8.23 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
