配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0415 |
4.98 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0415 |
4.96 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0415 |
4.97 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0415 |
5.15 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0415 |
5.30 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0415 |
5.34 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0415 |
5.48 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0415 |
5.56 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0415 |
6.01 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0415 |
5.53 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0415 |
5.35 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0415 |
5.40 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0415 |
5.19 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0415 |
5.27 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0415 |
5.27 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0415 |
5.38 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0415 |
5.46 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0415 |
5.23 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0415 |
5.25 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0415 |
5.21 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0415 |
5.14 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0415 |
5.13 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0415 |
5.06 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0415 |
5.16 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
