配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0230 |
3.03 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0120 |
1.57 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0270 |
3.50 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0270 |
3.50 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0350 |
4.57 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0350 |
4.58 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0250 |
3.28 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0200 |
2.64 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0285 |
4.15 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0200 |
2.66 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0120 |
1.57 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0250 |
3.33 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0550 |
6.95 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0550 |
7.01 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0550 |
6.87 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0550 |
6.78 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0200 |
2.59 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0200 |
2.65 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0200 |
2.62 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0200 |
2.65 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0200 |
2.61 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0200 |
2.64 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0200 |
2.67 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0200 |
2.64 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
