野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2025/01/08 美元 0.0395 10.46
2024/12/06 美元 0.0395 10.33
2024/11/07 美元 0.0395 10.23
2024/10/09 美元 0.0395 10.19
2024/09/06 美元 0.0395 10.32
2024/08/07 美元 0.0395 10.27
2024/07/05 美元 0.0395 10.25
2024/06/07 美元 0.0395 10.30
2024/05/08 美元 0.0395 10.44
2024/04/09 美元 0.0395 10.39
2024/03/07 美元 0.0395 10.31
2024/02/07 美元 0.0395 10.51
2024/01/08 美元 0.0395 10.90
2023/12/07 美元 0.0395 11.25
2023/11/07 美元 0.0395 11.47
2023/10/06 美元 0.0395 11.53
2023/09/07 美元 0.0395 11.44
2023/08/08 美元 0.0395 11.15
2023/07/07 美元 0.0395 11.13
2023/06/07 美元 0.0395 11.16
2023/05/08 美元 0.0395 10.93
2023/04/13 美元 0.0395 10.71
2023/03/07 美元 0.0395 10.35
2023/02/07 美元 0.0395 10.07
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

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