PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0384 |
6.03 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0384 |
6.00 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0384 |
5.98 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0384 |
6.00 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0384 |
6.02 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0384 |
6.05 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0384 |
6.10 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0384 |
6.12 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0384 |
6.06 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0384 |
6.03 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0384 |
6.10 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0384 |
6.09 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0384 |
6.02 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0384 |
6.02 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0375 |
5.82 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0375 |
5.86 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0375 |
5.93 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0375 |
5.97 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0375 |
6.00 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0375 |
6.05 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0369 |
5.87 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0369 |
5.91 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0369 |
5.90 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0369 |
5.90 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
