PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0531 |
8.00 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0531 |
7.99 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0524 |
7.84 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0524 |
7.90 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0524 |
7.95 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0540 |
8.15 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0540 |
8.25 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0540 |
8.28 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0540 |
8.24 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0540 |
8.09 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0540 |
8.11 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0540 |
8.14 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0540 |
8.01 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0540 |
8.01 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0537 |
7.85 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0537 |
7.93 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0537 |
8.00 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0537 |
8.08 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0537 |
8.09 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0537 |
8.12 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0537 |
7.94 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0537 |
7.99 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0537 |
7.94 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0537 |
7.86 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
