配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0523 |
10.97 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0523 |
10.88 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0523 |
10.75 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0523 |
10.67 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0523 |
10.67 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0523 |
10.58 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0523 |
10.62 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0523 |
10.66 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0523 |
10.57 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0523 |
10.36 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0523 |
10.34 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0523 |
10.34 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0523 |
10.19 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0523 |
10.14 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0523 |
9.98 |
| 2024/09/03 |
人民幣 |
0.0523 |
9.98 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0523 |
10.01 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0523 |
10.06 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0645 |
12.32 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0645 |
12.32 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0645 |
12.09 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0645 |
12.06 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0645 |
11.94 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0645 |
11.82 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
