路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/10/01 人民幣 0.0523 9.98
2024/09/03 人民幣 0.0523 9.98
2024/08/01 人民幣 0.0523 10.01
2024/07/01 人民幣 0.0523 10.06
2024/06/03 人民幣 0.0645 12.32
2024/05/02 人民幣 0.0645 12.32
2024/04/02 人民幣 0.0645 12.09
2024/03/01 人民幣 0.0645 12.06
2024/02/01 人民幣 0.0645 11.94
2024/01/02 人民幣 0.0645 11.82
2023/12/01 人民幣 0.0645 12.06
2023/11/01 人民幣 0.0645 12.38
2023/10/02 人民幣 0.0645 12.15
2023/09/01 人民幣 0.0645 11.87
2023/08/01 人民幣 0.0645 11.69
2023/07/03 人民幣 0.0645 11.69
2023/06/01 人民幣 0.0645 11.71
2023/05/02 人民幣 0.0645 11.47
2023/04/06 人民幣 0.0645 11.35
2023/03/01 人民幣 0.0645 11.30
2023/02/01 人民幣 0.0645 10.96
2023/01/03 人民幣 0.0645 11.23
2022/12/01 人民幣 0.0645 11.01
2022/11/01 人民幣 0.0645 11.20
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。