配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0339 |
3.96 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0345 |
3.97 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0330 |
3.83 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0330 |
3.85 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0330 |
3.88 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0333 |
3.88 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0110 |
1.32 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
