路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/10/01 台幣 0.0551 9.67
2024/09/03 台幣 0.0551 9.64
2024/08/01 台幣 0.0551 9.54
2024/07/01 台幣 0.0551 9.64
2024/06/03 台幣 0.0551 9.62
2024/05/02 台幣 0.0551 9.61
2024/04/02 台幣 0.0551 9.51
2024/03/01 台幣 0.0551 9.58
2024/02/01 台幣 0.0551 9.57
2024/01/02 台幣 0.0551 9.58
2023/12/01 台幣 0.0551 9.72
2023/11/01 台幣 0.0551 9.82
2023/10/02 台幣 0.0551 9.64
2023/09/01 台幣 0.0551 9.51
2023/08/01 台幣 0.0551 9.50
2023/07/03 台幣 0.0551 9.57
2023/06/01 台幣 0.0551 9.68
2023/05/02 台幣 0.0551 9.50
2023/04/06 台幣 0.0551 9.49
2023/03/01 台幣 0.0551 9.45
2023/02/01 台幣 0.0551 9.26
2023/01/03 台幣 0.0551 9.42
2022/12/01 台幣 0.0551 9.23
2022/11/01 台幣 0.0551 9.21
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。