配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.95 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0533 |
10.86 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.73 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0533 |
10.66 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.64 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.57 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0533 |
10.61 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0533 |
10.64 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.55 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0533 |
10.35 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0533 |
10.33 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0533 |
10.33 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0533 |
10.18 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.12 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0533 |
9.96 |
| 2024/09/03 |
人民幣 |
0.0533 |
9.96 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0533 |
9.99 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.04 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0659 |
12.36 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0659 |
12.36 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0659 |
12.11 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0659 |
12.07 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0659 |
11.96 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0659 |
11.82 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
