配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0533 |
9.96 |
| 2024/09/03 |
人民幣 |
0.0533 |
9.96 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0533 |
9.99 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.04 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0659 |
12.36 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0659 |
12.36 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0659 |
12.11 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0659 |
12.07 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0659 |
11.96 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0659 |
11.82 |
| 2023/12/01 |
人民幣 |
0.0659 |
12.07 |
| 2023/11/01 |
人民幣 |
0.0659 |
12.41 |
| 2023/10/02 |
人民幣 |
0.0659 |
12.15 |
| 2023/09/01 |
人民幣 |
0.0659 |
11.89 |
| 2023/08/01 |
人民幣 |
0.0659 |
11.72 |
| 2023/07/03 |
人民幣 |
0.0659 |
11.70 |
| 2023/06/01 |
人民幣 |
0.0659 |
11.72 |
| 2023/05/02 |
人民幣 |
0.0659 |
11.48 |
| 2023/04/06 |
人民幣 |
0.0659 |
11.36 |
| 2023/03/01 |
人民幣 |
0.0659 |
11.31 |
| 2023/02/01 |
人民幣 |
0.0659 |
10.98 |
| 2023/01/03 |
人民幣 |
0.0659 |
11.25 |
| 2022/12/01 |
人民幣 |
0.0659 |
11.03 |
| 2022/11/01 |
人民幣 |
0.0659 |
11.22 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
