路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/10/01 澳幣 0.0508 9.90
2024/09/03 澳幣 0.0508 9.93
2024/08/01 澳幣 0.0508 9.98
2024/07/01 澳幣 0.0508 10.03
2024/06/03 澳幣 0.0635 12.47
2024/05/02 澳幣 0.0635 12.47
2024/04/02 澳幣 0.0635 12.21
2024/03/01 澳幣 0.0635 12.19
2024/02/01 澳幣 0.0635 12.10
2024/01/02 澳幣 0.0635 11.98
2023/12/01 澳幣 0.0635 12.23
2023/11/01 澳幣 0.0635 12.57
2023/10/02 澳幣 0.0635 12.29
2023/09/01 澳幣 0.0635 12.02
2023/08/01 澳幣 0.0635 11.89
2023/07/03 澳幣 0.0635 11.89
2023/06/01 澳幣 0.0635 11.92
2023/05/02 澳幣 0.0635 11.69
2023/04/06 澳幣 0.0635 11.58
2023/03/01 澳幣 0.0635 11.55
2023/02/01 澳幣 0.0635 11.21
2023/01/03 澳幣 0.0635 11.51
2022/12/01 澳幣 0.0635 11.29
2022/11/01 澳幣 0.0635 11.48
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。