第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.1050 |
5.92 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.1050 |
5.89 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.1050 |
5.83 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.1050 |
5.83 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.1050 |
5.75 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.1050 |
5.79 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.1050 |
5.77 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.1050 |
5.72 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
