配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0330 |
7.03 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0330 |
7.01 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0332 |
7.00 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0332 |
7.01 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0330 |
7.01 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0331 |
7.00 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0328 |
7.00 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0316 |
6.79 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0316 |
6.79 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0319 |
6.78 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0318 |
6.79 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0318 |
6.79 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0325 |
6.86 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0327 |
6.88 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0332 |
6.89 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0335 |
6.99 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0332 |
7.00 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0329 |
7.00 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0329 |
7.01 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0326 |
6.99 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0331 |
6.99 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0331 |
7.00 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0332 |
6.99 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0334 |
6.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
