第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0546 |
5.50 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0532 |
5.51 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0535 |
5.51 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0528 |
5.51 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0527 |
5.50 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0535 |
5.50 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0524 |
5.51 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0514 |
5.50 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0502 |
5.50 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0490 |
5.51 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0490 |
5.51 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0489 |
5.51 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0516 |
5.50 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0523 |
5.51 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0545 |
5.50 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0529 |
5.50 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0510 |
5.51 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0486 |
5.50 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0457 |
5.01 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0432 |
5.00 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0442 |
5.00 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0431 |
5.01 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0437 |
5.00 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0455 |
5.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
