大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/10/02 |
人民幣 |
0.0699 |
3.38 |
| 2025/07/02 |
人民幣 |
0.0638 |
3.09 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0703 |
3.38 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0840 |
4.03 |
| 2024/10/04 |
人民幣 |
0.0615 |
2.98 |
| 2024/07/02 |
人民幣 |
0.0750 |
3.61 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0700 |
3.37 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0500 |
2.44 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
