配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0367 |
6.59 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0364 |
6.45 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0368 |
6.56 |
| 2025/09/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.40 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.63 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0369 |
6.74 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0369 |
6.97 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0369 |
6.90 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0406 |
7.63 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0406 |
7.83 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0406 |
7.62 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0311 |
5.92 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0311 |
5.62 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0311 |
5.40 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0299 |
4.82 |
| 2024/09/02 |
人民幣 |
0.0299 |
4.98 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0299 |
5.26 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0323 |
5.99 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0323 |
5.80 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0323 |
5.82 |
| 2024/04/01 |
人民幣 |
0.0308 |
5.24 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0308 |
5.24 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0308 |
5.02 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0340 |
5.24 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
