大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0469 |
6.83 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0469 |
6.82 |
| 2025/10/02 |
南非幣 |
0.0469 |
6.82 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
0.0464 |
6.75 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0464 |
6.76 |
| 2025/07/02 |
南非幣 |
0.0495 |
7.20 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0495 |
7.22 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0495 |
7.20 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0518 |
7.53 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0518 |
7.53 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0518 |
7.56 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0510 |
7.44 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0510 |
7.44 |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
0.0510 |
7.44 |
| 2024/10/04 |
南非幣 |
0.0480 |
6.98 |
| 2024/09/02 |
南非幣 |
0.0480 |
7.00 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.0480 |
7.03 |
| 2024/07/02 |
南非幣 |
0.0495 |
7.31 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.0495 |
7.32 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
0.0495 |
7.37 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.0510 |
7.53 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.0510 |
7.55 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.0510 |
7.54 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.0500 |
7.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
