大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2025/02/03 人民幣 0.0390 4.65
2025/01/02 人民幣 0.0390 4.59
2024/12/02 人民幣 0.0390 4.64
2024/11/01 人民幣 0.0390 4.72
2024/10/04 人民幣 0.0333 4.08
2024/09/02 人民幣 0.0333 4.04
2024/08/01 人民幣 0.0333 3.98
2024/07/02 人民幣 0.0333 3.96
2024/06/03 人民幣 0.0333 3.98
2024/05/02 人民幣 0.0333 4.00
2024/04/02 人民幣 0.0333 3.98
2024/03/01 人民幣 0.0333 4.02
2024/02/01 人民幣 0.1225 14.66
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。