大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2025/01/02 南非幣 0.0658 7.94
2024/12/02 南非幣 0.0658 7.93
2024/11/01 南非幣 0.0658 7.92
2024/10/04 南非幣 0.0560 6.72
2024/09/02 南非幣 0.0560 6.73
2024/08/01 南非幣 0.0560 6.77
2024/07/02 南非幣 0.0575 6.98
2024/06/03 南非幣 0.0575 6.98
2024/05/02 南非幣 0.0575 7.00
2024/04/02 南非幣 0.0592 7.11
2024/03/01 南非幣 0.0592 7.12
2024/02/01 南非幣 0.2153 25.41
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

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