配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.1130 |
8.44 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.1130 |
8.37 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.1130 |
8.48 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.1130 |
8.49 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.1130 |
8.56 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.1183 |
9.06 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.1183 |
9.50 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.1183 |
10.13 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.1183 |
10.21 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.1183 |
9.28 |
| 2025/01/22 |
美元 |
0.1183 |
8.90 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.1150 |
8.83 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.1150 |
8.78 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.1150 |
8.90 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.1150 |
9.02 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.1150 |
9.20 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.1150 |
9.43 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0996 |
7.62 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0996 |
7.97 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0996 |
8.25 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0996 |
7.87 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0996 |
8.01 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0996 |
8.33 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0950 |
8.30 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
