配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
人民幣 |
0.0625 |
6.78 |
| 2025/10/31 |
人民幣 |
0.0625 |
6.73 |
| 2025/09/30 |
人民幣 |
0.0625 |
6.79 |
| 2025/08/29 |
人民幣 |
0.0625 |
6.83 |
| 2025/07/31 |
人民幣 |
0.0625 |
6.90 |
| 2025/06/30 |
人民幣 |
0.0625 |
6.92 |
| 2025/05/28 |
人民幣 |
0.0625 |
7.07 |
| 2025/04/30 |
人民幣 |
0.0625 |
7.23 |
| 2025/03/31 |
人民幣 |
0.0625 |
7.16 |
| 2025/02/27 |
人民幣 |
0.0698 |
7.69 |
| 2025/01/24 |
人民幣 |
0.0698 |
7.66 |
| 2024/12/31 |
人民幣 |
0.0698 |
7.77 |
| 2024/11/29 |
人民幣 |
0.0698 |
7.62 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0698 |
7.61 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0698 |
7.46 |
| 2024/08/30 |
人民幣 |
0.0698 |
7.52 |
| 2024/07/31 |
人民幣 |
0.0698 |
7.63 |
| 2024/06/28 |
人民幣 |
0.0698 |
7.56 |
| 2024/05/31 |
人民幣 |
0.0698 |
7.64 |
| 2024/04/30 |
人民幣 |
0.0698 |
7.71 |
| 2024/03/28 |
人民幣 |
0.0698 |
7.50 |
| 2024/02/29 |
人民幣 |
0.0698 |
7.61 |
| 2024/01/31 |
人民幣 |
0.0795 |
8.74 |
| 2023/12/29 |
人民幣 |
0.0795 |
8.71 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
