配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
人民幣 |
0.0353 |
2.95 |
| 2025/10/31 |
人民幣 |
0.0353 |
2.94 |
| 2025/09/30 |
人民幣 |
0.0353 |
2.98 |
| 2025/08/29 |
人民幣 |
0.0353 |
3.00 |
| 2025/07/31 |
人民幣 |
0.0353 |
3.04 |
| 2025/06/30 |
人民幣 |
0.0353 |
3.06 |
| 2025/05/28 |
人民幣 |
0.0353 |
3.14 |
| 2025/04/30 |
人民幣 |
0.0353 |
3.22 |
| 2025/03/31 |
人民幣 |
0.0353 |
3.20 |
| 2025/02/27 |
人民幣 |
0.0353 |
3.09 |
| 2025/01/24 |
人民幣 |
0.0353 |
3.09 |
| 2024/12/31 |
人民幣 |
0.0353 |
3.15 |
| 2024/11/29 |
人民幣 |
0.0353 |
3.09 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0353 |
3.10 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0353 |
3.05 |
| 2024/08/30 |
人民幣 |
0.0353 |
3.09 |
| 2024/07/31 |
人民幣 |
0.0353 |
3.15 |
| 2024/06/28 |
人民幣 |
0.0353 |
3.13 |
| 2024/05/31 |
人民幣 |
0.0353 |
3.18 |
| 2024/04/30 |
人民幣 |
0.0353 |
3.21 |
| 2024/03/28 |
人民幣 |
0.0353 |
3.14 |
| 2024/02/29 |
人民幣 |
0.0353 |
3.19 |
| 2024/01/31 |
人民幣 |
0.0353 |
3.24 |
| 2023/12/29 |
人民幣 |
0.0353 |
3.24 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
