配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0298 |
3.90 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0298 |
3.78 |
| 2024/08/30 |
人民幣 |
0.0298 |
3.81 |
| 2024/07/31 |
人民幣 |
0.0298 |
3.86 |
| 2024/06/28 |
人民幣 |
0.0298 |
3.90 |
| 2024/05/31 |
人民幣 |
0.0298 |
3.93 |
| 2024/04/30 |
人民幣 |
0.0298 |
3.94 |
| 2024/03/28 |
人民幣 |
0.0298 |
3.84 |
| 2024/02/29 |
人民幣 |
0.0298 |
3.86 |
| 2024/01/31 |
人民幣 |
0.0298 |
3.81 |
| 2023/12/29 |
人民幣 |
0.0298 |
3.76 |
| 2023/11/30 |
人民幣 |
0.0298 |
3.88 |
| 2023/10/31 |
人民幣 |
0.0298 |
4.04 |
| 2023/09/28 |
人民幣 |
0.0325 |
4.35 |
| 2023/08/31 |
人民幣 |
0.0325 |
4.23 |
| 2023/07/31 |
人民幣 |
0.0325 |
4.17 |
| 2023/06/30 |
人民幣 |
0.0344 |
4.41 |
| 2023/05/31 |
人民幣 |
0.0398 |
5.08 |
| 2023/04/28 |
人民幣 |
0.0398 |
5.00 |
| 2023/03/31 |
人民幣 |
0.0430 |
5.39 |
| 2023/02/24 |
人民幣 |
0.0485 |
6.11 |
| 2023/01/31 |
人民幣 |
0.0485 |
5.96 |
| 2022/12/30 |
人民幣 |
0.0520 |
6.51 |
| 2022/11/30 |
人民幣 |
0.0585 |
7.30 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
