國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/10/20 |
台幣 |
0.5340 |
5.91 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.5660 |
6.91 |
| 2025/04/21 |
台幣 |
0.6360 |
7.08 |
| 2025/01/17 |
台幣 |
0.6620 |
7.06 |
| 2024/10/17 |
台幣 |
0.6850 |
7.01 |
| 2024/07/16 |
台幣 |
0.6580 |
6.83 |
| 2024/04/18 |
台幣 |
0.5600 |
6.03 |
| 2024/01/17 |
台幣 |
0.6700 |
7.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
