配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/03 |
人民幣 |
0.0310 |
5.59 |
| 2025/11/05 |
人民幣 |
0.0310 |
5.51 |
| 2025/10/03 |
人民幣 |
0.0310 |
5.52 |
| 2025/09/03 |
人民幣 |
0.0310 |
5.65 |
| 2025/08/05 |
人民幣 |
0.0300 |
5.49 |
| 2025/07/03 |
人民幣 |
0.0300 |
5.53 |
| 2025/06/04 |
人民幣 |
0.0300 |
5.63 |
| 2025/05/07 |
人民幣 |
0.0300 |
5.63 |
| 2025/04/07 |
人民幣 |
0.0310 |
5.62 |
| 2025/03/05 |
人民幣 |
0.0310 |
5.57 |
| 2025/02/05 |
人民幣 |
0.0300 |
5.54 |
| 2025/01/06 |
人民幣 |
0.0300 |
5.54 |
| 2024/12/04 |
人民幣 |
0.0310 |
5.51 |
| 2024/11/05 |
人民幣 |
0.0310 |
5.55 |
| 2024/10/07 |
人民幣 |
0.0320 |
5.56 |
| 2024/09/04 |
人民幣 |
0.0320 |
5.53 |
| 2024/08/05 |
人民幣 |
0.0320 |
5.52 |
| 2024/07/03 |
人民幣 |
0.0290 |
5.15 |
| 2024/06/05 |
人民幣 |
0.0290 |
5.06 |
| 2024/05/07 |
人民幣 |
0.0310 |
5.43 |
| 2024/04/08 |
人民幣 |
0.0310 |
5.36 |
| 2024/03/05 |
人民幣 |
0.0310 |
5.35 |
| 2024/02/05 |
人民幣 |
0.0320 |
5.46 |
| 2024/01/04 |
人民幣 |
0.0330 |
5.54 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
