新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
台幣 |
0.0420 |
5.23 |
| 2025/11/05 |
台幣 |
0.0420 |
5.28 |
| 2025/10/07 |
台幣 |
0.0420 |
5.38 |
| 2025/09/04 |
台幣 |
0.0400 |
5.30 |
| 2025/08/04 |
台幣 |
0.0450 |
6.30 |
| 2025/07/04 |
台幣 |
0.0500 |
6.89 |
| 2025/06/05 |
台幣 |
0.0530 |
7.25 |
| 2025/05/06 |
台幣 |
0.0530 |
6.76 |
| 2025/04/08 |
台幣 |
0.0530 |
6.34 |
| 2025/03/11 |
台幣 |
0.0530 |
6.26 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
