台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/17 |
澳幣 |
0.0610 |
8.00 |
| 2025/10/17 |
澳幣 |
0.0616 |
8.00 |
| 2025/09/15 |
澳幣 |
0.0618 |
8.00 |
| 2025/08/15 |
澳幣 |
0.0613 |
8.00 |
| 2025/07/15 |
澳幣 |
0.0613 |
8.01 |
| 2025/06/16 |
澳幣 |
0.0612 |
8.01 |
| 2025/05/16 |
澳幣 |
0.0608 |
8.00 |
| 2025/04/17 |
澳幣 |
0.0599 |
8.01 |
| 2025/03/17 |
澳幣 |
0.0623 |
8.01 |
| 2025/02/18 |
澳幣 |
0.0627 |
8.00 |
| 2025/01/16 |
澳幣 |
0.0626 |
8.01 |
| 2024/12/16 |
澳幣 |
0.0636 |
8.00 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0637 |
8.00 |
| 2024/10/16 |
澳幣 |
0.0653 |
8.01 |
| 2024/09/16 |
澳幣 |
0.0657 |
8.00 |
| 2024/08/15 |
澳幣 |
0.0654 |
8.00 |
| 2024/07/15 |
澳幣 |
0.0652 |
8.00 |
| 2024/06/18 |
澳幣 |
0.0653 |
8.00 |
| 2024/05/16 |
澳幣 |
0.0657 |
8.00 |
| 2024/04/17 |
澳幣 |
0.0654 |
8.00 |
| 2024/03/15 |
澳幣 |
0.0665 |
8.01 |
| 2024/02/22 |
澳幣 |
0.0666 |
8.00 |
| 2024/01/17 |
澳幣 |
0.0672 |
8.00 |
| 2023/12/15 |
澳幣 |
0.0671 |
8.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
