台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2025/01/16 美元 0.0639 8.01
2024/12/16 美元 0.0649 8.00
2024/11/15 美元 0.0650 8.00
2024/10/16 美元 0.0657 8.00
2024/09/16 美元 0.0661 8.00
2024/08/15 美元 0.0656 8.00
2024/07/15 美元 0.0658 8.00
2024/06/18 美元 0.0656 8.00
2024/05/16 美元 0.0661 8.00
2024/04/17 美元 0.0655 8.01
2024/03/15 美元 0.0665 8.00
2024/02/22 美元 0.0666 8.00
2024/01/17 美元 0.0671 8.00
2023/12/15 美元 0.0671 8.00
2023/11/15 美元 0.0646 8.00
2023/10/18 美元 0.0629 8.00
2023/09/15 美元 0.0653 8.00
2023/08/15 美元 0.0656 8.00
2023/07/17 美元 0.0662 8.00
2023/06/15 美元 0.0658 8.00
2023/05/16 美元 0.0656 8.00
2023/04/20 美元 0.0668 8.01
2023/03/15 美元 0.0665 8.00
2023/02/15 美元 0.0683 8.01
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

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