台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/10/16 人民幣 0.0379 5.51
2024/09/16 人民幣 0.0380 5.51
2024/08/15 人民幣 0.0380 5.51
2024/07/15 人民幣 0.0384 5.50
2024/06/18 人民幣 0.0382 5.50
2024/05/16 人民幣 0.0381 5.50
2024/04/17 人民幣 0.0379 5.50
2024/03/15 人民幣 0.0383 5.50
2024/02/22 人民幣 0.0383 5.50
2024/01/17 人民幣 0.0385 5.50
2023/12/15 人民幣 0.0383 5.50
2023/11/15 人民幣 0.0375 5.51
2023/10/18 人民幣 0.0370 5.50
2023/09/15 人民幣 0.0379 5.50
2023/08/15 人民幣 0.0379 5.50
2023/07/17 人民幣 0.0379 5.50
2023/06/15 人民幣 0.0380 5.51
2023/05/16 人民幣 0.0376 5.50
2023/04/20 人民幣 0.0378 5.51
2023/03/15 人民幣 0.0372 5.50
2023/02/15 人民幣 0.0378 5.51
2023/01/18 人民幣 0.0382 5.50
2022/12/15 人民幣 0.0384 5.50
2022/11/15 人民幣 0.0381 5.50
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。