台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0508 |
7.01 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0508 |
7.01 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0506 |
7.01 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0506 |
7.01 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.0505 |
7.01 |
| 2024/05/16 |
美元 |
0.0506 |
7.00 |
| 2024/04/17 |
美元 |
0.0503 |
7.00 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0510 |
7.00 |
| 2024/02/22 |
美元 |
0.0510 |
7.00 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.0510 |
7.01 |
| 2023/12/15 |
美元 |
0.0507 |
7.00 |
| 2023/11/15 |
美元 |
0.0496 |
7.00 |
| 2023/10/18 |
美元 |
0.0491 |
7.01 |
| 2023/09/15 |
美元 |
0.0499 |
7.00 |
| 2023/08/15 |
美元 |
0.0498 |
7.00 |
| 2023/07/17 |
美元 |
0.0499 |
7.00 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.0502 |
7.01 |
| 2023/05/16 |
美元 |
0.0501 |
7.00 |
| 2023/04/20 |
美元 |
0.0505 |
7.00 |
| 2023/03/15 |
美元 |
0.0505 |
7.00 |
| 2023/02/15 |
美元 |
0.0515 |
7.00 |
| 2023/01/17 |
美元 |
0.0513 |
7.00 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.0507 |
7.00 |
| 2022/11/15 |
美元 |
0.0502 |
7.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
