台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0519 |
7.01 |
| 2024/09/16 |
人民幣 |
0.0518 |
7.01 |
| 2024/08/15 |
人民幣 |
0.0519 |
7.01 |
| 2024/07/15 |
人民幣 |
0.0525 |
7.00 |
| 2024/06/18 |
人民幣 |
0.0524 |
7.00 |
| 2024/05/16 |
人民幣 |
0.0524 |
7.00 |
| 2024/04/17 |
人民幣 |
0.0524 |
7.01 |
| 2024/03/15 |
人民幣 |
0.0528 |
7.00 |
| 2024/02/22 |
人民幣 |
0.0528 |
7.00 |
| 2024/01/16 |
人民幣 |
0.0527 |
7.00 |
| 2023/12/15 |
人民幣 |
0.0523 |
7.01 |
| 2023/11/15 |
人民幣 |
0.0517 |
7.00 |
| 2023/10/18 |
人民幣 |
0.0514 |
7.00 |
| 2023/09/15 |
人民幣 |
0.0522 |
7.01 |
| 2023/08/15 |
人民幣 |
0.0522 |
7.01 |
| 2023/07/17 |
人民幣 |
0.0520 |
7.00 |
| 2023/06/15 |
人民幣 |
0.0522 |
7.01 |
| 2023/05/16 |
人民幣 |
0.0517 |
7.00 |
| 2023/04/20 |
人民幣 |
0.0520 |
7.00 |
| 2023/03/15 |
人民幣 |
0.0522 |
7.01 |
| 2023/02/15 |
人民幣 |
0.0531 |
7.00 |
| 2023/01/17 |
人民幣 |
0.0529 |
7.00 |
| 2022/12/15 |
人民幣 |
0.0529 |
7.00 |
| 2022/11/15 |
人民幣 |
0.0526 |
7.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
