聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/19 |
人民幣 |
0.0168 |
5.99 |
| 2024/10/21 |
人民幣 |
0.0191 |
6.00 |
| 2024/09/19 |
人民幣 |
0.0195 |
6.01 |
| 2024/08/20 |
人民幣 |
0.0185 |
6.01 |
| 2024/07/19 |
人民幣 |
0.0162 |
6.02 |
| 2024/06/19 |
人民幣 |
0.0160 |
6.02 |
| 2024/05/21 |
人民幣 |
0.0165 |
6.00 |
| 2024/04/19 |
人民幣 |
0.0163 |
5.98 |
| 2024/03/19 |
人民幣 |
0.0172 |
6.01 |
| 2024/02/20 |
人民幣 |
0.0170 |
6.01 |
| 2024/01/19 |
人民幣 |
0.0169 |
6.00 |
| 2023/12/19 |
人民幣 |
0.0183 |
6.03 |
| 2023/11/21 |
人民幣 |
0.0172 |
6.00 |
| 2023/10/19 |
人民幣 |
0.0140 |
6.02 |
| 2023/09/19 |
人民幣 |
0.0146 |
6.02 |
| 2023/08/21 |
人民幣 |
0.0145 |
6.03 |
| 2023/07/19 |
人民幣 |
0.0168 |
6.02 |
| 2023/06/20 |
人民幣 |
0.0171 |
6.02 |
| 2023/05/19 |
人民幣 |
0.0189 |
5.99 |
| 2023/04/19 |
人民幣 |
0.0220 |
6.01 |
| 2023/03/21 |
人民幣 |
0.0218 |
6.00 |
| 2023/02/21 |
人民幣 |
0.0225 |
6.00 |
| 2023/01/19 |
人民幣 |
0.0255 |
6.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
