瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/10/14 台幣 0.0133 4.03
2024/09/06 台幣 0.0133 4.13
2024/08/07 台幣 0.0133 4.08
2024/07/08 台幣 0.0133 4.10
2024/06/07 台幣 0.0133 4.14
2024/05/08 台幣 0.0133 4.19
2024/04/11 台幣 0.0133 4.20
2024/03/07 台幣 0.0133 4.27
2024/02/07 台幣 0.0133 4.36
2024/01/08 台幣 0.0133 4.45
2023/12/07 台幣 0.0133 4.47
2023/11/07 台幣 0.0133 4.55
2023/10/11 台幣 0.0133 4.56
2023/09/07 台幣 0.0133 4.46
2023/08/07 台幣 0.0133 4.36
2023/07/07 台幣 0.0133 4.35
2023/06/08 台幣 0.0133 4.38
2023/05/08 台幣 0.0133 4.28
2023/04/14 台幣 0.0133 4.11
2023/03/07 台幣 0.0133 3.95
2023/02/07 台幣 0.0133 3.87
2023/01/09 台幣 0.0133 3.92
2022/12/07 台幣 0.0133 4.27
2022/11/07 台幣 0.0133 5.26
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。