瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/10/14 台幣 0.0184 4.04
2024/09/06 台幣 0.0184 4.14
2024/08/07 台幣 0.0184 4.09
2024/07/08 台幣 0.0184 4.11
2024/06/07 台幣 0.0184 4.15
2024/05/08 台幣 0.0184 4.20
2024/04/11 台幣 0.0184 4.21
2024/03/07 台幣 0.0184 4.28
2024/02/07 台幣 0.0184 4.37
2024/01/08 台幣 0.0184 4.47
2023/12/07 台幣 0.0184 4.48
2023/11/07 台幣 0.0184 4.56
2023/10/11 台幣 0.0184 4.56
2023/09/07 台幣 0.0184 4.47
2023/08/07 台幣 0.0184 4.37
2023/07/07 台幣 0.0184 4.36
2023/06/08 台幣 0.0184 4.40
2023/05/08 台幣 0.0184 4.29
2023/04/14 台幣 0.0184 4.12
2023/03/07 台幣 0.0184 3.96
2023/02/07 台幣 0.0184 3.88
2023/01/09 台幣 0.0184 3.93
2022/12/07 台幣 0.0184 4.28
2022/11/07 台幣 0.0184 5.27
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。