柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
台幣 |
0.0198 |
4.00 |
| 2026/08/03 |
台幣 |
0.0200 |
3.99 |
| 2026/07/01 |
台幣 |
0.0203 |
4.00 |
| 2026/06/01 |
台幣 |
0.0201 |
3.99 |
| 2026/05/04 |
台幣 |
0.0202 |
3.99 |
| 2026/04/01 |
台幣 |
0.0204 |
4.00 |
| 2026/03/02 |
台幣 |
0.0205 |
3.99 |
| 2026/02/02 |
台幣 |
0.0205 |
4.00 |
| 2026/01/02 |
台幣 |
0.0205 |
3.99 |
| 2025/12/01 |
台幣 |
0.0207 |
4.01 |
| 2025/11/03 |
台幣 |
0.0204 |
4.01 |
| 2025/10/01 |
台幣 |
0.0203 |
4.01 |
| 2025/09/02 |
台幣 |
0.0202 |
4.00 |
| 2025/08/01 |
台幣 |
0.0198 |
4.00 |
| 2025/07/01 |
台幣 |
0.0199 |
3.99 |
| 2025/06/02 |
台幣 |
0.0197 |
4.00 |
| 2025/05/02 |
台幣 |
0.0207 |
3.99 |
| 2025/04/01 |
台幣 |
0.0213 |
4.00 |
| 2025/03/03 |
台幣 |
0.0212 |
3.99 |
| 2025/02/03 |
台幣 |
0.0209 |
4.00 |
| 2025/01/02 |
台幣 |
0.0210 |
4.00 |
| 2024/12/02 |
台幣 |
0.0213 |
4.00 |
| 2024/11/01 |
台幣 |
0.0210 |
3.99 |
| 2024/10/01 |
台幣 |
0.0214 |
4.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
