配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0577 |
14.78 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0577 |
14.79 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0577 |
14.41 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0577 |
14.45 |
| 2026/05/05 |
人民幣 |
0.0577 |
14.49 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0577 |
14.82 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0577 |
13.99 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0577 |
13.88 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0577 |
13.86 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0577 |
14.00 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0577 |
13.94 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0577 |
14.13 |
| 2025/09/01 |
人民幣 |
0.0577 |
14.14 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0577 |
14.08 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0577 |
14.14 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0577 |
14.39 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0577 |
14.60 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0577 |
14.09 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0577 |
13.68 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0577 |
13.64 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0577 |
13.65 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0577 |
13.39 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0577 |
13.26 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0577 |
13.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
